Objectifs
La formation Gestion de trésorerie a pour objectif de :
• Optimiser ses capacités à gérer la trésorerie d’une petite entreprise.
Public
Secrétaires, assistants ou toute personne nécessitant d’acquérir des compétences en gestion de trésorerie.
Prérequis
Avoir des bonnes bases en comptabilité.
Pédagogie
METHODE PEDAGOGIQUE :
Formation dispensée par un formateur professionnel spécialisé principalement en comptabilité et gestion.
PC / Mac complet.
Divers supports de cours fournis.
Méthode pédagogique participative.
METHODE D'EVALUATION :
Test de niveau (QCM) effectué en début et en fin de formation de manière à mesurer la progression de l'apprenant et de valider ses acquis.
Quizz intermédiaires à l'oral tout au long du parcours.
SANCTION :.
Attestation de formation.
Formation théorique et pratique.
Contenu
Notre formation en Gestion de Trésorerie offre une expertise complète dans la gestion efficace des flux financiers d'une entreprise.
Les participants acquerront des compétences essentielles telles que la prévision de trésorerie, l'optimisation des liquidités, la gestion des risques financiers et l'utilisation d'outils de gestion de trésorerie.
Cette formation fournit une base solide pour une prise de décision éclairée en matière de finances d'entreprise, permettant aux participants d'assurer une santé financière optimale de leur organisation.
PROGRAMME DE FORMATION
Prévisions des besoins de trésorerie
- Rappel fonction de trésorerie – Schémas.
- Budget de trésorerie.
- Modèle de fiche de valeur.
Rappel de calcul
- Intérêts simples.
- Intérêts composés.
- Valeur actuarielle nette (VAN).
- Taux de rentabilité interne (TIR).
Optimisation des flux
- Enjeux et objectifs de la gestion de trésorerie.
- Choix des moyens de paiement.
- Diversité des financements à court terme et à long terme.
- Arbitrage escompte/découvert.
- Placement des excédents.
Les risques de taux d’intérêt
- Définition et nature du risque de taux.
- Techniques basiques de couvertures (SWAP, CAP, FLOOR, COLLAR).
Fin de formation
- Conclusions.
- Test de niveau et correction.
- Évaluation qualitative.
- Validation des acquis.
- Remise de l’attestation de formation.
- Remise d’un support de cours et documents annexes.
Votre formateur Gestion de la Trésorerie
Des experts à votre service
Fort d’une expérience opérationnelle en projet, votre formateur Gestion de la Trésorerie a été sélectionné par nos services pédagogiques tant pour son expertise que pour ses qualités pédagogiques et sa volonté de transmettre son savoir faire.
Formation Gestion de la Trésorerie dans vos locaux ou en ligne
Quel format choisir ?
Ces deux formats de formation offrent chacun leurs intérêts pratiques. Chaque participant ayant ses préférences et ses contraintes en matière d’organisation, nous vous garantissons une formation réussie que ce soit en présentiel ou en distanciel.
Les avantages du présentiel :
Déplacement dans vos locaux et partout en France. La formation peut soit se dérouler dans une pièce dédiée soit dans la pièce principale de votre agence si sa configuration le permet.
- meilleur relationnel avec le formateur.
- meilleure assiduité.
- temps de formation concentré sur une période donnée.
- possibilité de former plusieurs personnes simultanément et de manière plus efficace.
Les avantages du distanciel :
Il est important d’être équipé du matériel nécessaire à savoir : poste informatique équipé, connexion internet fibre, webcam, micro et casque audio. Un lien de réunion type Zoom ou Teams sera fourni aux stagiaire directement par le formateur.
- possibilité d'espacer les séances.
- nombre de participants plus limité.
Comment financer la formation Gestion de la Trésorerie ?
OPCO, POLE EMPLOI, CPF...
En tant qu'organisme de formation s'adressant principalement aux professionnels, nous vous conseillons et nous vous accompagnons dans vos démarches pour la prise en charge en tout ou partie de votre formation Gestion de la Trésorerie
Nos principaux partenaires sont les OPCO tels que par exemple :
- OPCO EP pour les salariés d'agences d'architecture.
- ATLAS pour les bureaux d'études et économistes de la construction
- FIF PL pour leurs dirigeants non salariés en profession libérale.
- AFDAS pour les salariés d'agences de communciation, spectacle, production...
Un chiffrage ainsi que les possibilités de financements selon votre OPCO vous seront adressés par un de nos conseillers en formation.
Ils nous ont fait confiance pour leur formation Gestion de la Trésorerie ?
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Nos formations Gestion de la Trésorerie sont réalisables partout en France, à domicile ou sur lieu de travail.
Formation Gestion de la Trésorerie Paris, Lyon, Marseille, Lille, Nice, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Strasbourg…
Prise en charge par votre OPCO (Atlas, Opco EP, Akto, Afdas, FIF PL...).